大家都在亏钱,他今年却赚了30%+!

发布时间:2019-12-07 09:58:56

  菜基的基金组合,只要你愿意长期持有(3年以上),大幅跑赢市场上绝大多数的公开组合没有任何问题!

  最近南方天气转冷,菜基羽绒服都穿上了。

  打开手机一看,股市行情更是冷清,这时候也只有外资还在坚定的买买买。

  12月短短4个交易日,外资已经剁手A股215亿元,这到底是患难见真情,还是人家真的识货呢?

  答案很明显,A股值得买(300785,股吧)!

  毕竟外资砸进来的都是真金白银呀,而精明的资本家们永远都是追求利润最大化的。

大家都在亏钱,他今年却赚了30%+!

  虽然外资流入的热情不减,但进入12月后大盘成交量降低到了不足1500亿。

  回想起今年三、四月份行情火热的时候,大盘成交量达到了5000亿,现在股市人气只有当时的三分之一不到。

大家都在亏钱,他今年却赚了30%+!

  对于股市来说,人气越低意味着价格越低,因为这个时候,想割肉的早就跑了,剩下的都是惜售的,市场价格下降的空间比较有限。

  现在的这个场景,也让菜基想到了去年12月份的A股。

  当时市场比现在还惨,大盘成交量不到1000亿,大家都在想A股药丸,大盘破2000点不是梦,痛骂A股就是个垃圾。

  不过当时菜基却说,这是非常好的入市时机,并发车实盘让大家跟投。

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  过去1年了,再回头看下当时创建的组合:

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  现在看来这个组合有点粗糙,所以在这1年时间里,菜基也对组合做了三次改进:

  01  优化医药指数基金

  6月19日,考虑到医保控费对医药行业的影响,菜基将天弘中证医药100基金(001550)换成了易方达沪深300医药(001344),并且在基金周报中做了提示。

  当时留言区有个菜友的提问比较有代表性,截下来给大家看下:

大家都在亏钱,他今年却赚了30%+!

  前两周在医药行业大跌的时候,菜基在基金年度会员群已经提示卖出易方达沪深300医药基金,主要是因为现在医药行业的估值处于历史高位,未来回调幅度可能比较大。

  我们看下这两只基金今年以来的收益情况:

大家都在亏钱,他今年却赚了30%+!

  可以看到易方达沪深300医药的表现要远好于天弘中证医药100的表现。

  02     踢掉中证500

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  9月23日,菜基在基金训练营中提醒大家把建信中证500(000478)换成中欧时代先锋股票(001938)。

  现在回头看,时机把握的不错,此后中证500开始不断阴跌。

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  (训练营基金周报)

  换了一个多月以来,中欧时代先锋已经大幅跑赢建信中证500。

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  请注意,这才换完1个多月的时间。伴随着时间的拉长,两只基金收益的差距只会越拉越大。

  另外,在此前基金周报中,菜基也提醒过大家放弃中证500。

  为啥要跟主流观点对着干,号召大家放弃中证500?

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  原因主要是两点:

  (1)中证500的绝对估值较高

  中证500和沪深300盈利情况差不多,但是沪深300当前的市盈率在12倍左右,而中证500的市盈率在25倍左右。

  难不成,单单因为中证500的公司市值小就应该给与更高的估值吗?

  只不过,这个情况在以前的A股确实是存在的,但是在经济增速放缓的大背景下,龙头公司占据着资金、渠道、人才等各方面的优势,强者恒强才是未来的主旋律。

  而且现在上市门槛越来越低,市场上现在根本不缺小市值的公司,行业龙头才是稀缺的资产,中证500未来存在估值进一步降低的可能。

  (2)包含的公司数量太多

  大家应该知道A股好公司并不多,而中证500饼摊的有点大,包含了500家公司。

  而这500家公司里面鱼龙混杂,中证500里面为数不多的好公司会被大部分一般的公司拖累,也就很难有太好的收益。

  无论是优秀的指数基金还是优秀的主动型基金,它们获得好收益的原因就在于重仓了好公司。

  03    换掉沪深300指数基金

  换掉沪深300指数基金的原因很简单,就是沪深300这个指数表现比较一般。

  沪深300和中证500一样,包含的公司数量太多,在A股这个好公司稀缺的市场环境下,精挑细选的指数基金收益才会更好。

  8月12日,大盘跌破2800点的时候,菜基写了篇文章“大盘又破2800!买这两只基抄底赚大钱!”。

  现在来看,还真是抄到底了!

大家都在亏钱,他今年却赚了30%+!

  当时给大家推荐的是基金训练营买入的两只基金:易方达上证50(110003)

  和建信深证基本面60(530015)。

  3个月过去了,这两只基金的表现又是怎样的呢?

大家都在亏钱,他今年却赚了30%+!

  总体来看,两只基金平均收益比沪深300要好一些,因为时间比较短,差距还没有拉开。

  经过3~5年的时间之后,菜基相信这两只基金的收益完全可以秒杀沪深300。

  说了这么多,菜基想告诉大家的是:

  这一年来,菜基始终努力在往“选最好的基,帮大家赚最稳的钱”的方向走。

  而从目前的公开成绩来看,菜基也算是没辜负大家的期望。

  这不,前段时间,菜基在公众号后台收到了一位菜友深夜发来的留言。

大家都在亏钱,他今年却赚了30%+!

  这个是2019年1月28日(上证指数:2596点),菜基推荐给大家的主动基金组合。

  截至目前,这个组合今年取得了30%+的收益!

大家都在亏钱,他今年却赚了30%+!

  现在大盘不到2900点,你问菜基现在到底是不是底?我其实也不知道。

  唯一可以肯定的是,现在是一个比较便宜的价格,大家只要找对了方向选对了基,就可以放心投。

  毕竟,底从来不是预测出来的,而是市场走出来的。

  而在经过了1年多时间的打磨和调整后,菜基的基金组合已经包含了市场上优秀的指数基金和主动型基金。